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创业板领跑,本周哪些热点将延续强势?_万隆证券网

  1、近期热点品种

  

  医药股暴涨,创业板一枝独秀;节奏上,创业板指数指标股活跃,呈现出抱团迹象,创业板指数有望冲高,符合盘点;

  

  操作上:最关注无人驾驶、信创/软件、半导体,维持关注OLED、军工、新能源车;中期关注疫情控制后,机场、航空、文化传媒出现的修复式大涨。

  

  a) 短期热点

  

  一、核酸检测,管理层制定《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》,规定返乡前和返乡后,每日最多必须接受3次新冠核酸检测。全国农民工超过3亿,意味着短期最多9亿次新冠核酸检测集中在1个月进行。按90元来说,最多打开短期80亿市场空间,短期对核酸检测相关个股构成大利好。板块较为强势,预计有持续性

  

  二、涨价概念,消息面稀土永磁、煤炭、造纸出现产品涨价

  

  三、CRO,部分CRO个股业绩靓丽,刺激板块异动

  

  四、稀土永磁,近日工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,引发资金反复关注稀土永磁板块

  

  五、信创/软件,目前来看属于部分权重受到抱团,但是认为在管理层推动信创发展的背景下,随着招标的进行,有望出现大波段行情

  

  六、半导体,整体板块出现了持续的调整,反观消息面,多种元器件如MLCC、PCB、铜箔、面板、MCU出现了持续涨价。预期行业景气度将延续,板块持续的调整将带来买入机会。业绩季即将来临,业绩超预期有望成为上涨重要催化剂

  

  1、OLED,TCL科技再度活跃,如果向上打开空间,板块有望继续活跃

  

  2、 汽车电子,目前市场关注摄像头与科技配置如HUD显示,认为有潜力蔓延到激光雷达、传感器等细分方向

  

  a)   芯片/MCU(主控芯片)、功率半导体, 部分汽车芯片缺货,导致本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒被迫作出了减产和停产的决定。相关的新闻早有报道但是没有在市场发酵,关注是否有资金关注MCU(主控芯片)、功率半导体相关个股。

  

  b)  传感器/激光雷达,高等级的无人驾驶需要更精准的雷达进行感知,目前华为、蔚来正在积极布局。蔚来新车搭载激光雷达给相关个股带来短期利好。由于成本仍然较高,短期仍然属于题材炒作

  

  c)  摄像头,一方面汽车将搭载更多的摄像头成为市场共识,另一方面报告称三星CMOS图像传感器已涨价40%,市场预期正在升温

  

  d)   V2X车联网模块/舒适性与安全性电子配置,中期受益于渗透率的提升,短期没有明显催化剂,关注是否有业绩超预期

  

  3.  封测,半导体封测龙头日月光投控上半年封测事业接单全满,订单超出产能逾40%,行业持续景气

  

  4.  MLCC,前期军工MLCC表现强势,目前在行业景气背景下,其他MLCC品种有望上涨

  

  七、新能源,产业链大订单利好不断释放

  

  八、新能源车,去年一季度较低的销售基数将导致新能源车销售同比出现暴增,有望导致资金继续围绕新能源车周边挖掘炒作机会。

  

  1、特斯拉,国产Model Y上线销售,降价超预期,预定火爆。此次相对更新的点在于增加了热泵进行能源管理,相对关注热泵相关标的

  

  2、无人驾驶,汽车软件龙头中科创达业绩超预期,有望带领板块阶段走强

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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