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南向资金显威,市场或现变局_万隆视点_万隆研判_万隆证券网


一、盘面综述

 

   指数围绕平盘震荡,大小票分化严重,近70%个股上涨,市场分化,但情绪继续向上。高位抱团股继续瓦解,TCL科技昨日大涨,今日大跌。开盘仅半个小时,南向资金就达100亿,更多资金涌向港股市场,对A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】资金实质分流,相关港股品种出现大涨。

 

   板块方面,港股通、电子烟、注册制【注册制即所谓的公开管理原则,实质上是一种发行公司的财务公开制度,注册制还主张事后控制。】新股、体育、燃料、降解塑料、安防、园林、煤炭、软件、环保、地产、化工等相对较强,工程机械、军工、元器件、造纸、农业、汽车、种业、猪肉、稀土等领跌。科技类继续走趋势。板块跌多涨少,轮动较快,个股表现强于板块。

 

   个股方面,注册制新股/创业板,日月明4连板,正丹股份2连板,凯龙高科、雄帝科技、蓝盾股份【蓝盾股份,即蓝盾股份公司,前身为广东天海威数码技术有限公司,成立于1999年10月29日。】、润禾材料等首板助攻。纸业,宜宾纸业9板后,预期内断板。地产,南国置业【南国置业公司是一家武汉市以商业地产为引导的综合性物业开发企业,形成了成熟的研发、物业开发和资源整合的经营模式。】5连板,嘉凯城【嘉凯城集团股份有限公司是浙江省国资委旗下房产上市公司,2009年在深交所上市,股票代码000918.sz。】3连板。降解塑料,大东南【浙江大东南包装股份有限公司由浙江大东南集团有限公司作为主要发起人,将其与塑料包装有关的经营性资产、负债及对子公司 ——浙江惠盛塑胶有限公司的权益性投资以评估后的净值作为资本投入,并联合其他七家发起人,共同组建成立为股份有限公司。】4连板,丹化科技【丹化科技,公司前身系上海英雄工业发展总公司1993年9月始进行股份制改组,将原公司净资产折为国家股5821.18万股,经同年10月及12月两次公开发行,A股上市时总股份11001.18万股;其内部职工股200万股于1994年9月12日上市交易。】3连板。铁路基建,祥和实业4连板。医药,亚太药业4连板。锂电,川能动力(烂板)、石大胜华3连板,天齐锂业【天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业,全球最大的矿石提锂生产商,天齐锂业是一个新能源新材料的科技公司。】一度大涨。电子烟,澳洋健康2连板,陕西金叶【陕西金叶科教集团股份有限公司(证券简称陕西金叶)。】等多股首板。

 

二、主线分析

 

【创业板/注册制新股/次新股】

 

   日月明超预期4连板,激活创业板属性,并带动次新股走强,继昨日8股涨停,早盘已有6股涨停。从日月明的属性来看,流通市值小+题材,资金可能会延续这个思路。其实,主板的宜宾纸业也是如此,9连板后,其实际可流通市值仍低于20亿。

【港股通】

 

   新年以来,南向资金呈现出加快净流入的迹象,昨日净流入超200亿,日内1小时就净流入150亿。港股市场相对A股,具有估值优势,其投资价值正逐渐得到各路市场资金的重视。另外,从稀缺性来看,港股市场聚集了A股市场缺乏的新经济巨头,且这些新经济巨头企业的整体估值并不高,这类估值合理的优质资产与稀缺资产,对A股市场的大资金大机构来说,确实存在较高的投资吸引力。

 

三、策略预案

 

   上证指数仍在3600-3540小区间震荡,资金从锂电、白酒、军工、光伏等老抱团方向流出的迹象明显。全天量能维持在万亿级别,使得指标股调整相对温和,但如果市场量能持续萎缩的话,可能会有强分歧的出现。这个需要观察市场成交量的情况而定。机会方面,还是低位补涨的方向,受南向资金影响,市场也出现炒估值修复的迹象,如金融、地产等。这个持续性需要观察。总体而言,继续关注金融、科技等新抱团低位股的结构行情。

 

    (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

 

 

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