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超跌反弹与抱团补涨并存,一变化在加强_万隆视点_万隆研判_万隆证券网


一、盘面综述

 

   早盘,指数惯性低开后,上冲修复。指数分化,创业板指数【创业板指数,就是以起始日为一个基准点,按照创业板所有股票的流通市值,一个一个计算当天的股价,再加权平均,与开板之日的“基准点”比较。】相对较强。个股涨多跌少,超70%的个股上涨,大小票呈现一定分化。抱团股出现修复,不过,分歧较大。

 

   板块方面,化纤、半导体、军工、磷化工、传媒、可降解塑料【可降解塑料是指在生产过程中加入一定量的添加剂(如淀粉、改性淀粉或其它纤维素、光敏剂、生物降解剂等),使其稳定性下降,后较容易在自然环境中降解的塑料。】、稀土永磁、草甘膦【草甘膦是广泛使用的许多除草剂中的有效活性化学成分,它在欧盟的使用受到了严格的监管。】、种业、家居用品、煤炭等轮番走强,免税、酿酒、保险、食品饮料、仿制药、黄金等走弱,板块及概念涨多跌少,但轮动较快,赚钱氛围尚可【尚可,1918年8月生,河南修武人。】。

 

   个股方面,白酒【白酒(外文名:Liquor and Spirits),以粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。】,宜宾纸业9板。注册制新股,日月明3板。铁路基建,祥和实业3板,地产,云南城投【云南城投,前身为开远市国华营光工业公司,为开远市国有企业。】3板,嘉凯城【嘉凯城集团股份有限公司是浙江省国资委旗下房产上市公司,2009年在深交所上市,股票代码000918.sz。】2板。可降解塑料,大东南【浙江大东南包装股份有限公司由浙江大东南集团有限公司作为主要发起人,将其与塑料包装有关的经营性资产、负债及对子公司 ——浙江惠盛塑胶有限公司的权益性投资以评估后的净值作为资本投入,并联合其他七家发起人,共同组建成立为股份有限公司。】3板,丹化科技【丹化科技,公司前身系上海英雄工业发展总公司1993年9月始进行股份制改组,将原公司净资产折为国家股5821.18万股,经同年10月及12月两次公开发行,A股上市时总股份11001.18万股;其内部职工股200万股于1994年9月12日上市交易。】2板。家居用品,我乐【我乐,高圆圆代言品牌。】家居3板。国防军工,中飞股份2板。锂电池,川能动力2板,石大胜华2板。稀土,焦作万方【焦作万方铝业股份有限公司是根据中华人民共和国法律在中国境内注册成立的股份有限公司。】2板。煤炭,陕西黑猫2板。高位大票,东方财富【东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系上海东财信息技术有限公司,2007年12月20日改制为股份有限公司,2008年1月7日由上海东财信息技术股份有限公司更名为东方财富信息股份有限公司。】大涨,韦尔股份大涨创历史新高。

 

二、主线分析

 

【可降解塑料】

 

消息面上,2021年1月1日起,史上最严限塑令正式落地实施:全面禁止生产、销售部分塑料制品,推广绿色塑料制品、探索新业态,并规范塑料废弃物回收、处置,专项处理塑料垃圾。

 

据天风证券【天风证券股份有限公司,简称天风证券,是一家全国性证券公司,总部设于武汉, 2008年至2013年底,注册资本已增长了861.95%、净资产增长了758.51%、净资本增长了1076.09%。】数据,限塑令施行前,可降解塑料在我国的市场需求为4.2万吨。政策全面落地后,仅外卖、快递、农膜三个领域的需求就将达到154.53万吨,对应可降解塑料市场规模约270亿元,市场增长空间达36倍。长期来看,可降解塑料存在千亿元级的市场空间。据国信证券【国信证券股份有限公司是全中国性大型综合类证券公司,中国仅有的两家连续两年获得AA评级的证券公司之一。】测算,可降解塑料约有1017万吨的潜在需求空间,对应市场规模约1777亿元。

 

【半导体】

 

消息面上,由于全球车用芯片短缺,大众汽车集团旗下豪华车牌奥迪【奥迪是德国历史最悠久的汽车制造商之一。】(Audi【audi=audio=listen ballot选票无记名的选举制度 blackball反对票动词投反对票 audit审计 auditor 审计员、旁听者  】)被迫延后一些高价位车款的生产,并且让超过1万名员工放无薪假。汽车芯片短缺危机仍在蔓延,汽车行业【汽车行业,一般是指其汽车产品或具有相同工艺过程或提供同类劳动服务划分的经济活动类别。】一季度整体面临“缺芯”问题。

  

三、策略预案

 

   指数维持震荡,受量能制约,如午后继续缩量,则指数有回落风险,小震荡区3600-3540,理想状态,则是窄幅震荡。个股赚钱效应在好转,不过,值得注意的是,量能有逐步萎缩的迹象,按照今日这种势头,今日虽险守万亿级别,但后市跌破万亿应该只是时间问题。

 

高位抱团与低位超跌反弹【超跌反弹就是因不合理的过度下跌所产生的短期上涨行情 。】并存。整体看,资金仍在从白酒、锂电、光伏、军工等老方向流出,金融(银行)、科技(芯片)的抱团补涨仍在继续,抱团在分化,板块内的分化也加剧,但这种分化带来的结构性机会仍然值得期待。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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